Осуществлять операционное обеспечение Общества: загрузку в систему РЦК банковских выписок по расчетным счетам Общества предыдущего банковского дня. Определять принадлежность приходных документов, расходных документов Экспортировать банковские выписки по расчетным счетам из систем Подготавливать оперативную справку об остатках на счетах общества Формировать платежный календарь Общества на основании согласованного плана на месяц и контролировать его исполнение. Формировать и согласовывать задания на платеж в учетной системе Общества Производить корректировку запланированного движения денежных средств Проводить сбор котировок предложений банков по ставкам размещения денежных средств Обеспечивать согласования, подписание и исполнение сделок по размещению свободных денежных средств в депозит Ежемесячно подготавливать справку о начисленных и полученных процентах по депозитам. Еженедельно предоставлять отчет о движении денежных средств Осуществлять контроль и согласование заданий на платеж Формировать платежные поручения в учетной системе 1С УПП Общества и осуществлять выгрузку в систему РЦК, контроль прохождения платежей в РЦК и ДБО Вносить информацию об оплате актов выполненных работ, товарных накладных Осуществлять оперативный контроль статуса платежных поручений в системе РЦК Обеспечивать контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности Осуществлять ежедневный анализ дебиторской/кредиторской задолженности Общества. Обеспечивать работу с банками |